- "Мрія" очікує, що вартість урожаю складе $114,4 млн
- «Укрзалізниця» реструктуризувала 60% внутрішнього боргу
- ІМК скоротила борг на 18,7 млн. дол. США в першому півріччі 2015 року
- Гути більше не контролюють "Мрію"
- Інвестиції у розвиток
Борг агрохолдингу Мрія скоротять втричі
Кредитори агрохолдингу "Мрія" погодилися скоротити його борг в 3,3 рази - до $ 330 млн.
Як пише Інтерфакс-Україна, за результатами реструктуризації вони отримають 50-54% в капіталі.
Борговий портфель холдингу складає $ 1,1 млрд.
За результатами реструктуризації 100% акціонерного капіталу Мрії буде належати кредиторам і менеджменту: 31-35% - провайдерам робочого капіталу на 2016 рік, 7,5% - провайдерам робочого капіталу на 2015 рік, 7,5% - топ-менеджменту в якості мотиваційного пакета, 50-54% - незабезпеченим кредиторам.
"Я неодноразово заявляв, що в ході переговорів щодо реструктуризації боргового портфеля" Мрії "ми керувалися принципом чесності і прозорості по відношенню до всіх наших кредиторів і бондхолденрам, а до наших незабезпеченим кредиторам - принципом рівності і pari pasu. Цей же принцип відображений в умовах реструктуризації на запропонованих рівних умовах ", - сказав фінансовий директор агрохолдингу Мрія Тон Хулс.
Згідно з умовами реструктуризації, до всіх незабезпечених кредитів застосовується принцип pari pasu - рівного ставлення як в частині запропонованого відшкодування, так і щодо інструментів, можливих до використання після реструктуризації.
Після імплементації основних умов реструктуризації загальний борг зменшиться до посильної боргового навантаження - $ 330 млн і буде складатися з реструктуризованих забезпечених позик (max $ 75 млн), нового робочого капіталу ($ 46 млн), відрахувань для провайдерів (max $ 112 млн), лізингових програм ($ 5 млн) і так званої Loan A - відновлена частина незабезпеченої заборгованості ($ 93 млн).
//biz.nv.ua/ukr/economics/kreditori-pogodilisja-skorotiti-borg-agroholdingu-mrija-u-vtrichi-218348.html
